📋 Utilité du rapport
Ce rapport sert à :
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Analyser le chiffre d'affaires mensuel (MTD = Month-To-Date).
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Identifier les sources principales de revenus.
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Suivre les marges par catégorie (essentiel pour la rentabilité).
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Comparer les performances aux budgets prévisionnels et au mois précédent.
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Mettre en évidence les tendances d’évolution et déclencher des actions ciblées.
🧾 STRUCTURE DÉTAILLÉE DES COLONNES
| Colonne | Description |
|---|---|
| CATÉGORIE | Type de produit ou service analysé. Peut être hiérarchisé par grands segments (CARBURANTS, BOUTIQUE). |
| CA MTD_KUSD | Chiffre d’affaires cumulé du mois en cours (en milliers USD). |
| % CA TOTAL | Pourcentage que cette catégorie représente par rapport au CA total mensuel. |
| MARGE BRUTE % | Marge bénéficiaire brute (calculée selon prix de vente - coût). |
| VS BUDGET % | Écart par rapport au budget mensuel prévu. |
| VS M_1 % | Comparaison avec le mois précédent. |
| TENDANCE | Commentaire ou icône indiquant l’évolution (↑ / → / ↓ ou "Croissance", "Stable", "Baisse"). |
| ACTIONS | Recommandations spécifiques (promotions, réassorts, révision prix, etc.). |
📘 Exemples illustratifs – Toutes lignes remplies
| CATÉGORIE | CA MTD_USD | % CA TOTAL | MARGE BRUTE % | VS BUDGET % | VS M_1 % | TENDANCE | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBURANTS | |||||||
| Essence | 32 500 | 32,50 % | 8,00 % | -5,00 % | 4,50 % | Stable | Relancer promo weekend |
| Diesel | 41 000 | 41,00 % | 7,50 % | 2,50 % | -3,00 % | En baisse | Campagne ciblée chauffeurs |
| Kérosène | 5 800 | 5,80 % | 10,00 % | -10,00 % | -8,00 % | En baisse | Réduire stockage |
| Lubrifiants | 2 700 | 2,70 % | 15,00 % | 12,00 % | 18,00 % | En hausse | Augmenter mise en avant |
| BOUTIQUE | |||||||
| Alimentaire | 7 500 | 7,50 % | 25,00 % | 5,00 % | 6,50 % | En hausse | Négocier nouveaux produits |
| Auto | 3 200 | 3,20 % | 20,00 % | -2,00 % | 1,00 % | Stable | Rendre plus visible en boutique |
| Services | 7 300 | 7,30 % | 30,00 % | 9,00 % | 11,00 % | En hausse | Former personnel service rapide |
🧮 Formules Excel (en version française)
| Colonne | Formule |
|---|---|
| % CA TOTAL | =CA catégorie / SOMME(CA MTD) |
| VS BUDGET % | =(CA MTD - Budget mensuel) / Budget mensuel |
| VS M_1 % | =(CA MTD - CA du mois précédent) / CA du mois précédent |
Format des pourcentages : Nombre > Pourcentage avec 2 décimales.
✅ Suggestions supplémentaires
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Graphique camembert pour visualiser la répartition
% CA TOTAL. -
Graphique en barres pour comparer MTD actuel vs budget vs M-1.
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Code couleur automatique (Mise en forme conditionnelle) :
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Vert si VS Budget > 0 %
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Rouge si VS Budget < 0 %
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Jaune si entre -2 % et +2 %
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