📌 Utilité du rapport "AUTRES DECAISSEMENTS PREVUS"
Ce tableau sert à suivre tous les décaissements hors fournisseurs réguliers (ex. : charges fiscales, loyers, provisions, dettes sociales, etc.) :
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Organise la prévision de décaissements exceptionnels ou périodiques.
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Permet le suivi par semaine (S19, S20, S22…).
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Donne une vision claire de la charge à venir non liée aux engagements fournisseurs.
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Aide à planifier la priorisation et validation de ces décaissements.
📋 Détail des champs et leur utilité
| Champ | Description | Importance |
|---|---|---|
| CATEGORIE | Type de dépense : impôt, CNSS, assurance, etc. | Pour regrouper les charges similaires |
| MONTANT_USD | Total à décaisser | Référence pour évaluer le poids global |
| ECHEANCE | Date limite ou date prévue de décaissement | Sert à organiser la planification |
| S19_USD, S20_USD, S22_USD | Montant ventilé par semaine | Permet de lisser la trésorerie hebdomadaire |
| PRIORITE | Haute / Moyenne / Basse | Guide la validation et le traitement |
| STATUT_VALIDATION | Validé / En attente / Rejeté | Sert au pilotage décisionnel |
🧮 Formules Excel à intégrer
| Champ | Formule | Description |
|---|---|---|
| SOMME hebdo | =D7+E7+F7 |
Total prévu réparti sur les semaines |
| Écart plan vs montant (champ à ajouter) | =B7 - (D7+E7+F7) |
Vérifie que la ventilation hebdo est correcte |
| Priorité (si automatique) | =SI(B7>10000;"Haute";SI(B7>5000;"Moyenne";"Basse")) |
Selon seuils internes |
➕ Champs recommandés à ajouter
| Champ | Utilité | Pourquoi |
|---|---|---|
| STATUT PAIEMENT | Payé / À payer / En cours | Complète la validation |
| TYPE DE CHARGE | Fixe / Variable / Exceptionnelle | Meilleure classification |
| RESPONSABLE VALIDATION | Nom ou service | Traçabilité administrative |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| CATEGORIE | MONTANT_USD | ECHEANCE | S19_USD | S20_USD | S22_USD | PRIORITE | STATUT_VALIDATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSS | 12000 | 21/06/2025 | 6000 | 6000 | 0 | Haute | Validé |
| LOYER AGENCE | 8000 | 25/06/2025 | 0 | 8000 | 0 | Haute | En attente |
| IMPÔT LOC. | 5000 | 28/06/2025 | 0 | 2000 | 3000 | Moyenne | Validé |
| CAUTION DGI | 15000 | 30/06/2025 | 5000 | 5000 | 5000 | Haute | En attente |
| MAINTENANCE IT | 3000 | 22/06/2025 | 3000 | 0 | 0 | Basse | Rejeté |