📌 Utilité du rapport "SYNTHESE DE LA SEMAINE"
Ce tableau est un outil de reporting hebdomadaire de pilotage de trésorerie. Il offre une vue rapide sur :
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Les indicateurs clés de la semaine (ex. DSO, position cash, écart prévision/réalisé),
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Leur statut (normal, alerte, critique),
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Leur évolution (amélioration, dégradation, stable),
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Une explication synthétique (commentaire),
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Et les actions correctrices immédiates ou prévues.
🎯 Ce tableau est particulièrement utile pour les revues hebdomadaires avec la direction ou les comités cash management.
📋 Détail des champs
| Champ | Description | Utilité |
|---|---|---|
| INDICATEUR | Ex. Solde net, DSO, flux net, décaissement, écart prévision | Élément de pilotage |
| STATUT | Bon / À surveiller / Alerte / Critique (ou code couleur) | Permet une lecture rapide |
| ÉVOLUTION | Amélioration / Détérioration / Stable | Donne la tendance |
| COMMENTAIRE | Brève analyse ou explication | Justifie l’état observé |
| ACTION | Mesure immédiate ou suivie | Passage à l’exécution |
✅ Codification possible pour STATUT et ÉVOLUTION
| STATUT | Couleur recommandée |
|---|---|
| Bon | ✅ Vert |
| À surveiller | 🟡 Jaune |
| Alerte | 🟠 Orange |
| Critique | 🔴 Rouge |
| ÉVOLUTION | Représentation |
|---|---|
| Amélioration | ⬆️ |
| Détérioration | ⬇️ |
| Stable | ➖ |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| INDICATEUR | STATUT | ÉVOLUTION | COMMENTAIRE | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| Position Cash Net | À surveiller | ⬇️ | Baisse due à paiement fournisseur non prévu | Reporter une décaissement non prioritaire |
| DSO | Alerte | ⬆️ | Deux gros clients ont dépassé 70 jours | Activer relance renforcée |
| Flux net hebdo | Bon | ➖ | Conforme à prévision S25 | RAS |
| Décaissement total | Critique | ⬆️ | Grosse sortie sur douane + fret | Prioriser paiements stratégiques |
| Écart prévision | À surveiller | ⬇️ | -8 % vs prévision S24 | Revoir prévision station S19 à S22 |