📋 1. Objectif du rapport
Ce tableau permet de :
-
Suivre les indicateurs financiers clés sur la période mensuelle en cours.
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Comparer les résultats réalisés au budget MTD prévu.
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Estimer la projection de fin de mois selon les tendances actuelles.
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Évaluer l’efficacité opérationnelle par la marge.
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Connaître la performance globale MTD (% d’atteinte du budget).
📊 2. Description des colonnes
| Colonne | Contenu attendu |
|---|---|
| INDICATEUR | Poste financier (CA, charges, marge, etc.) |
| VALEUR MTD_USD | Réel cumulé du mois jusqu'à ce jour |
| BUDGET MTD_USD | Budget prévu jusqu'à ce jour |
| RÉALISATION % | Réel / Budget |
| PROJECTION MOIS_USD | Estimation fin de mois basée sur rythme actuel |
| % BUDGET MENSUEL | Projection vs budget total mensuel |
| TENDANCE | En hausse / En baisse / Stable |
🧮 3. Formules utiles (Excel – version française)
➤ RÉALISATION %
➤ PROJECTION MOIS_USD
Si nous sommes au jour 10 du mois, sur 30 jours :
➤ % BUDGET MENSUEL
📘 4. Exemples illustratifs – toutes les lignes
| INDICATEUR | VALEUR MTD_USD | BUDGET MTD_USD | RÉALISATION % | PROJECTION MOIS_USD | % BUDGET MENSUEL | TENDANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 45 600 | 50 000 | 91,2 % | 136 800 | 91,2 % | En baisse |
| Marge brute | 17 300 | 18 000 | 96,1 % | 51 900 | 94,4 % | Stable |
| Charges opérationnelles | 12 700 | 13 000 | 97,7 % | 38 100 | 95,3 % | En hausse |
| Résultat opérationnel | 4 600 | 5 000 | 92,0 % | 13 800 | 90,0 % | En baisse |
| Marge opérationnelle (%) | 10,1 % | 10,5 % | 96,2 % | 10,1 % | 96,2 % | Stable |
| PERFORMANCE MTD | — | — | 92,3 % | — | — | À surveiller |
✅ Suggestions supplémentaires
| Élément à ajouter | Utilité |
|---|---|
| % de variation vs M-1 | Pour suivre l’évolution intermois |
| Code couleur (MFC) | Vert ≥ 100 %, Orange 90-99 %, Rouge < 90 % |
| Commentaires | Causes des écarts (météo, pannes, promo…) |